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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 521.00 | 4 647.00 | 873.00 | 5 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 690.00 | 4 647.00 | 6 042.00 | 10 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 462.00 | | 196 462.00 | 196 462.00 |
BZ Autres créances | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 486.00 | | 330 486.00 | 330 486.00 |
CF Disponibilités | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 574.00 | | 601 574.00 | 601 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 264.00 | 4 647.00 | 607 617.00 | 612 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 12 378.00 | 7 280.00 | | 12 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 324.00 | 45 097.00 | | 107 324.00 |
DL TOTAL (I) | 122 452.00 | 55 128.00 | | 122 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 6 439.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 364.00 | 300 454.00 | | 399 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 504.00 | 56 045.00 | | 83 504.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 599.00 | 363 167.00 | | 483 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 617.00 | 419 861.00 | | 607 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019.00 | 628.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | 628.00 | | 4 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 364.00 | 399 364.00 | | 399 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 699.00 | 253 699.00 | | 253 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 992.00 | 253 699.00 | 4 293.00 | 257 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 061.00 | 483 061.00 | | 483 061.00 |