| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 373.00 | 107 344.00 | 72 029.00 | 179 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 745.00 | 139 096.00 | 183 650.00 | 322 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 628.00 | 246 439.00 | 472 189.00 | 718 628.00 |
BT Marchandises | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BZ Autres créances | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 296.00 | | 203 296.00 | 203 296.00 |
CF Disponibilités | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 973.00 | | 348 973.00 | 348 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 601.00 | 246 439.00 | 821 162.00 | 1 067 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | 3 420.00 | | 5 282.00 |
DG Autres réserves | 100 345.00 | 64 979.00 | | 100 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 290.00 | 37 228.00 | | 11 290.00 |
DL TOTAL (I) | 335 917.00 | 324 627.00 | | 335 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 192.00 | 283 290.00 | | 210 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 080.00 | 80 724.00 | | 83 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 790.00 | 74 005.00 | | 87 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 496.00 | 80 862.00 | | 93 496.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | 9 157.00 | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 245.00 | 528 038.00 | | 485 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 162.00 | 852 665.00 | | 821 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 720.00 | 908.00 | | 717 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 628.00 | | | 718 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 118.00 | | | 502 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 210.00 | 908.00 | | 501 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 816.00 | 59 623.00 | | 186 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 816.00 | 59 623.00 | | 186 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 192.00 | 73 662.00 | 136 530.00 | 210 192.00 |
VI Groupe et associés | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 220.00 | 20 210.00 | 8 010.00 | 28 220.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 245.00 | 348 715.00 | 136 530.00 | 485 245.00 |