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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 564.00 | 206 155.00 | 388 409.00 | 594 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 229.00 | 1 459.00 | 3 770.00 | 5 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 203.00 | 208 015.00 | 393 189.00 | 601 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 297.00 | 245.00 | 282 052.00 | 282 297.00 |
BZ Autres créances | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
CF Disponibilités | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 058.00 | 245.00 | 506 813.00 | 507 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 261.00 | 208 260.00 | 900 001.00 | 1 108 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 344.00 | 280 856.00 | | 306 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 087.00 | 125 488.00 | | 62 087.00 |
DL TOTAL (I) | 379 431.00 | 417 344.00 | | 379 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 366.00 | 287 867.00 | | 208 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 935.00 | 58 935.00 | | 93 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 741.00 | 98 527.00 | | 118 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 826.00 | 95 284.00 | | 83 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EA Autres dettes | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 570.00 | 540 612.00 | | 520 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 001.00 | 957 957.00 | | 900 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 152.00 | 85 622.00 | 65 759.00 | 188 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 266.00 | 2 647.00 | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 370.00 | 85 356.00 | 63 112.00 | 185 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 245.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 366.00 | 84 542.00 | 123 824.00 | 208 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 785.00 | 441 785.00 | | 441 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 785.00 | 441 785.00 | | 441 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 570.00 | 396 746.00 | 123 824.00 | 520 570.00 |