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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 111.00 | 1 586.00 | 1 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 881.00 | 2 295.00 | 81 586.00 | 83 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 744.00 | 7 667.00 | 34 077.00 | 41 744.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 109 606.00 | | 109 606.00 | 109 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 836.00 | 7 667.00 | 148 169.00 | 155 836.00 |
110 Total général Actif | 239 717.00 | 9 962.00 | 229 755.00 | 239 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 229.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |