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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 86.00 | 54.00 | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 579.00 | 6 273.00 | 6 306.00 | 12 579.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 919.00 | 6 359.00 | 7 560.00 | 13 919.00 |
060 Stock marchandises | 81 165.00 | | 81 165.00 | 81 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
072 Créances – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
084 Disponibilités | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 025.00 | | 141 025.00 | 141 025.00 |
110 Total général Actif | 154 944.00 | 6 359.00 | 148 585.00 | 154 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 214.00 | 197 551.00 | | 261 214.00 |
230 Autres produits | 5 897.00 | 5.00 | | 5 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 110.00 | 197 557.00 | | 267 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 820.00 | 126 268.00 | | 158 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 375.00 | -30 112.00 | | -23 375.00 |
242 Autres charges externes. | 59 331.00 | 51 662.00 | | 59 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 1 175.00 | | 1 180.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 641.00 | 37 388.00 | | 49 641.00 |
252 Charges sociales | 15 062.00 | 12 153.00 | | 15 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 778.00 | 2 691.00 | | 2 778.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 4.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 434.00 | 201 228.00 | | 263 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 676.00 | -3 671.00 | | 3 676.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 67.00 | | |
294 Charges financières | 1 694.00 | 3 200.00 | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 225.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 979.00 | -7 015.00 | | 1 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 049.00 | | | 30 049.00 |