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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 548.00 | | 376 548.00 | 376 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 890.00 | 109 776.00 | 153 114.00 | 262 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 330.00 | 109 776.00 | 572 554.00 | 682 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
BZ Autres créances | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CF Disponibilités | 787 040.00 | | 787 040.00 | 787 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 745.00 | | 923 745.00 | 923 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 075.00 | 109 776.00 | 1 496 299.00 | 1 606 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DH Report à nouveau | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 676.00 | 442 299.00 | | 100 676.00 |
DL TOTAL (I) | 276 187.00 | 475 512.00 | | 276 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 752.00 | 214 675.00 | | 315 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 881.00 | 370 845.00 | | 154 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 011.00 | 186 157.00 | | 203 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 187.00 | 52 794.00 | | 28 187.00 |
EA Autres dettes | 380 650.00 | 478 906.00 | | 380 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 112.00 | 1 303 377.00 | | 1 220 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 299.00 | 1 778 888.00 | | 1 496 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 989.00 | 112 342.00 | | 569 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 682 330.00 | | | 682 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 548.00 | | | 376 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 672.00 | | | 296 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 548.00 | 70 000.00 | | 306 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 661.00 | 40 012.00 | | 256 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | 2 330.00 | | 6 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 549.00 | 35 227.00 | | 74 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 549.00 | 35 227.00 | | 74 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 881.00 | 154 881.00 | | 154 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 650.00 | 380 650.00 | | 380 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 752.00 | 49 747.00 | 156 651.00 | 315 752.00 |
VI Groupe et associés | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 025.00 | | | 132 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 972.00 | 133 142.00 | 8 830.00 | 141 972.00 |
VW T.V.A. | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 112.00 | 954 107.00 | 156 651.00 | 1 220 112.00 |