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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 13 500.00 | 16 500.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 000.00 | 13 500.00 | 116 500.00 | 130 000.00 |
060 Stock marchandises | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
072 Créances – Autres | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
084 Disponibilités | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
110 Total général Actif | 162 544.00 | 13 500.00 | 149 044.00 | 162 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 044.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 808.00 | | | 18 808.00 |