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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 981 221.00 | 684 184.00 | 12 297 037.00 | 12 981 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 809.00 | | 328 809.00 | 328 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 310 030.00 | 684 184.00 | 12 625 846.00 | 13 310 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 315.00 | | 126 315.00 | 126 315.00 |
BZ Autres créances | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
CF Disponibilités | 371 333.00 | | 371 333.00 | 371 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 880.00 | | 526 880.00 | 526 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 836 911.00 | 684 184.00 | 13 152 727.00 | 13 836 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -85 395.00 | | | -85 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 128.00 | -85 395.00 | | -478 128.00 |
DK Provisions réglementées | 377 835.00 | 29 105.00 | | 377 835.00 |
DL TOTAL (I) | -185 588.00 | -56 190.00 | | -185 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 727.00 | 161 727.00 | | 161 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 727.00 | 161 727.00 | | 161 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 827 500.00 | 10 507 332.00 | | 9 827 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 442.00 | 2 924 935.00 | | 3 100 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 617.00 | 416 189.00 | | 121 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 320.00 | 671.00 | | 8 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 464 125.00 | | |
EA Autres dettes | 118 709.00 | | | 118 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 176 588.00 | 14 313 252.00 | | 13 176 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 152 727.00 | 14 418 789.00 | | 13 152 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 588.00 | 1 561 317.00 | | 3 895 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 904.00 | | 1 106 904.00 | 1 106 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 904.00 | | 1 106 904.00 | 1 106 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 730.00 | 29 105.00 | | 348 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 730.00 | 29 105.00 | | 348 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 730.00 | -29 105.00 | | -348 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 905.00 | 259 507.00 | | 1 145 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 033.00 | 344 902.00 | | 1 624 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 128.00 | -85 395.00 | | -478 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 331 221.00 | | | 13 331 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 191.00 | 328 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 191.00 | 13 310 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 981 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 981 221.00 | | | 12 981 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 117.00 | 649 067.00 | | 35 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 117.00 | 649 067.00 | | 35 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 105.00 | 348 730.00 | | 29 105.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 727.00 | | | 161 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 832.00 | 348 730.00 | | 190 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 617.00 | 121 617.00 | | 121 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 709.00 | 118 709.00 | | 118 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 809.00 | | 328 809.00 | 328 809.00 |
UX Autres créances clients | 126 315.00 | 126 315.00 | | 126 315.00 |
VB T. V. A. | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 827 500.00 | 546 500.00 | 2 184 000.00 | 9 827 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 442.00 | 3 100 442.00 | | 3 100 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 356.00 | 155 547.00 | 328 809.00 | 484 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 176 588.00 | 3 895 588.00 | 2 184 000.00 | 13 176 588.00 |