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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 925 775.00 | 1 194 321.00 | 20 731 454.00 | 21 925 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 925 775.00 | 1 194 321.00 | 20 731 454.00 | 21 925 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 325.00 | | 200 325.00 | 200 325.00 |
BZ Autres créances | 572 228.00 | | 572 228.00 | 572 228.00 |
CF Disponibilités | 3 552 874.00 | | 3 552 874.00 | 3 552 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 239.00 | | 4 350 239.00 | 4 350 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 276 015.00 | 1 194 321.00 | 25 081 694.00 | 26 276 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -265 805.00 | | | -265 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 596.00 | -265 805.00 | | -641 596.00 |
DK Provisions réglementées | 828 614.00 | 180 929.00 | | 828 614.00 |
DL TOTAL (I) | -78 688.00 | -84 776.00 | | -78 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 290.00 | 252 290.00 | | 252 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 290.00 | 252 290.00 | | 252 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 600 100.00 | 17 601 066.00 | | 17 600 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105 605.00 | 4 058 253.00 | | 4 105 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 871.00 | 4 787 393.00 | | 2 409 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 656.00 | 3 604.00 | | 10 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 212.00 | 556 100.00 | | 549 212.00 |
EA Autres dettes | 232 647.00 | | | 232 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 908 092.00 | 27 006 417.00 | | 24 908 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 081 694.00 | 27 173 930.00 | | 25 081 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 180 087.00 | 5 348 164.00 | | 4 180 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 186.00 | | 1 756 186.00 | 1 756 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 186.00 | | 1 756 186.00 | 1 756 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 685.00 | 180 929.00 | | 647 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 685.00 | 180 929.00 | | 647 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 685.00 | -180 929.00 | | -647 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 470.00 | 452 385.00 | | 1 757 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 066.00 | 718 191.00 | | 2 399 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 596.00 | -265 805.00 | | -641 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 925 775.00 | | | 21 925 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 925 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 925 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 925 775.00 | | | 21 925 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 023.00 | 1 096 298.00 | | 98 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 023.00 | 1 096 298.00 | | 98 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 929.00 | 647 685.00 | | 180 929.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 290.00 | | | 252 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 219.00 | 647 685.00 | | 433 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 871.00 | 2 409 871.00 | | 2 409 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 212.00 | 549 212.00 | | 549 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 647.00 | 232 647.00 | | 232 647.00 |
UX Autres créances clients | 200 325.00 | 200 325.00 | | 200 325.00 |
VB T. V. A. | 572 228.00 | 572 228.00 | | 572 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 600 100.00 | 977 700.00 | 3 910 400.00 | 17 600 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 105 605.00 | | 4 105 605.00 | 4 105 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 365.00 | 797 365.00 | | 797 365.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 908 092.00 | 4 180 087.00 | 8 016 005.00 | 24 908 092.00 |