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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 715.00 | 3 704.00 | 1 011.00 | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 004.00 | 35 390.00 | 2 614.00 | 38 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 221.00 | 6 693.00 | 12 528.00 | 19 221.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 271.00 | 45 786.00 | 53 484.00 | 99 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 511.00 | 45 786.00 | 68 725.00 | 114 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 676.00 | -46 665.00 | | -67 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | -21 010.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | -46 545.00 | -47 676.00 | | -46 545.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 292.00 | 14 549.00 | | 9 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 584.00 | 48 817.00 | | 61 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 34 890.00 | | 7 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 319.00 | 24 765.00 | | 4 319.00 |
EA Autres dettes | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 270.00 | 123 020.00 | | 115 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 725.00 | 75 345.00 | | 68 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654.00 | 6 080.00 | | 5 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 646.00 | -6 080.00 | | -4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 245.00 | 146 327.00 | | 127 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 115.00 | 167 337.00 | | 126 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130.00 | -21 010.00 | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 190.00 | 4 597.00 | | 41 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 943.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 429.00 | 3 654.00 | | 38 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828.00 | 3 497.00 | 1 331.00 | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |