| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 624.00 | 201.00 | 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 543.00 | 30 624.00 | 227 919.00 | 258 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 158 823.00 | | 158 823.00 | 158 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 343.00 | | 165 343.00 | 165 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 886.00 | 30 624.00 | 393 262.00 | 423 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | 30 000.00 | 138 000.00 | 168 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 854.00 | -49 715.00 | | -69 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803.00 | -20 140.00 | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 382 948.00 | 381 146.00 | | 382 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 67.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 651.00 | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 469.00 | 2 988.00 | | 3 469.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 313.00 | 9 215.00 | | 10 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 262.00 | 390 360.00 | | 393 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 313.00 | 9 215.00 | | 10 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | 4 906.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 4 508.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 4 508.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -4 508.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 586.00 | 50 487.00 | | 59 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 783.00 | 70 627.00 | | 57 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803.00 | -20 140.00 | | 1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 924.00 | | 3 467.00 | 256 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848.00 | 257 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 258 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 099.00 | | 3 467.00 | 256 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 275.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 275.00 | | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |