| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 160.00 | 181 172.00 | 35 987.00 | 217 160.00 |
AP Constructions | 278 325.00 | 152 681.00 | 125 644.00 | 278 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 180.00 | 166 277.00 | 377 902.00 | 544 180.00 |
BF Prêts | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 546.00 | | 102 546.00 | 102 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 447.00 | 950 131.00 | 5 526 315.00 | 6 476 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 213.00 | | 108 213.00 | 108 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 209.00 | | 1 339 209.00 | 1 339 209.00 |
BZ Autres créances | 3 758 731.00 | 326 906.00 | 3 431 825.00 | 3 758 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 451.00 | | 234 451.00 | 234 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 969 079.00 | 326 906.00 | 7 642 173.00 | 7 969 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 445 527.00 | 1 277 038.00 | 13 168 488.00 | 14 445 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
CU Autres participations | 5 283 241.00 | 450 000.00 | 4 833 241.00 | 5 283 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 332.00 | 1 361 082.00 | | 1 512 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 910 894.00 | 1 341 944.00 | | 1 910 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 108.00 | 136 108.00 | | 136 108.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 884.00 | 1 543 433.00 | | 1 582 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 988.00 | 39 451.00 | | 57 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465 207.00 | 4 687 018.00 | | 5 465 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 529.00 | 526 893.00 | | 864 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 358.00 | 45 738.00 | | 53 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 756.00 | 841 138.00 | | 782 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 033.00 | 610 092.00 | | 805 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 992.00 | | | 132 992.00 |
EA Autres dettes | 5 051 611.00 | 2 971 370.00 | | 5 051 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 690 281.00 | 4 995 233.00 | | 7 690 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 168 488.00 | 9 695 251.00 | | 13 168 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 369 570.00 | 4 740 695.00 | | 7 369 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 535.00 | 184 578.00 | | 650 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
FG Production vendue services | 5 239 438.00 | | 5 239 438.00 | 5 239 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 441.00 | | 5 240 441.00 | 5 240 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 102.00 | |
GE Autres charges | | | 81 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 596.00 | 39 674.00 | | 34 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 805.00 | 58 057.00 | | 74 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 854.00 | 23 137.00 | | 75 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 446.00 | 63 137.00 | | 164 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 854.00 | -63 137.00 | | -115 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 307.00 | -78 345.00 | | -97 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 494.00 | 4 999 050.00 | | 5 442 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 505.00 | 4 959 599.00 | | 5 384 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 988.00 | 39 451.00 | | 57 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 838.00 | 53 875.00 | | 32 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 616.00 | | 1 818 572.00 | 5 355 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 408.00 | 5 436 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 741.00 | 6 476 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 682.00 | 217 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 651.00 | 822 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 805.00 | | 121 037.00 | 218 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 053.00 | | 463 104.00 | 611 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525 758.00 | | 1 234 431.00 | 4 525 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 459.00 | 213 103.00 | 324 430.00 | 611 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 154.00 | 103 700.00 | 122 682.00 | 200 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 305.00 | 109 403.00 | 201 748.00 | 411 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286 906.00 | 40 000.00 | | 286 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 906.00 | 40 000.00 | | 736 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 906.00 | 40 000.00 | | 749 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 756.00 | 782 756.00 | | 782 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 457.00 | 139 457.00 | | 139 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 151.00 | 336 151.00 | | 336 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 992.00 | 132 992.00 | | 132 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 820.00 | 135 820.00 | | 135 820.00 |
UP Prêts | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 546.00 | | 102 546.00 | 102 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 209.00 | 1 339 209.00 | | 1 339 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 121 806.00 | 121 806.00 | | 121 806.00 |
VC Groupe et associés | 3 054 170.00 | 3 054 170.00 | | 3 054 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 536.00 | 650 536.00 | | 650 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 994.00 | 101 683.00 | 112 311.00 | 213 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 915 792.00 | 4 915 792.00 | | 4 915 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 321.00 | | | 128 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 670.00 | 97 307.00 | 52 363.00 | 149 670.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 681.00 | 397 681.00 | | 397 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 452.00 | 234 452.00 | | 234 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485 932.00 | 5 280 030.00 | 205 902.00 | 5 485 932.00 |
VW T.V.A. | 189 296.00 | 189 296.00 | | 189 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 690 281.00 | 7 524 612.00 | 112 311.00 | 7 690 281.00 |