| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 899.00 | 11 079.00 | 36 820.00 | 47 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 816.00 | 8 549.00 | 9 267.00 | 17 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 989.00 | 19 628.00 | 90 361.00 | 109 989.00 |
BT Marchandises | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 109.00 | | 338 109.00 | 338 109.00 |
BZ Autres créances | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
CF Disponibilités | 196 063.00 | | 196 063.00 | 196 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 745.00 | | 663 745.00 | 663 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 734.00 | 19 628.00 | 754 106.00 | 773 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 112.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | | | 105.00 |
DH Report à nouveau | | 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 940.00 | 134 069.00 | | 105 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 710.00 | | | 177 710.00 |
DL TOTAL (I) | 354 155.00 | 198 305.00 | | 354 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 407.00 | 160 264.00 | | 137 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 910.00 | 123 430.00 | | 47 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 521.00 | 26 511.00 | | 61 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 184.00 | 119 368.00 | | 151 184.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 426.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 952.00 | 429 999.00 | | 399 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 106.00 | 628 304.00 | | 754 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 321 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 537 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 31 496.00 | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 385.00 | 1 089 344.00 | | 908 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 445.00 | 955 276.00 | | 802 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 940.00 | 134 069.00 | | 105 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 261.00 | | 38 627.00 | 87 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 109 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 65 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | | 34 927.00 | 46 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 3 700.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 698.00 | 11 518.00 | 4 588.00 | 12 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 698.00 | 11 518.00 | 4 588.00 | 12 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 338 109.00 | 338 109.00 | | 338 109.00 |
VB T. V. A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VC Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 407.00 | 32 119.00 | 105 288.00 | 137 407.00 |
VI Groupe et associés | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 903.00 | 447 903.00 | | 447 903.00 |
VW T.V.A. | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 952.00 | 294 663.00 | 105 288.00 | 399 952.00 |