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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 062.00 | 161 121.00 | 1 941.00 | 163 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 355.00 | 281 405.00 | 273 950.00 | 555 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 649.00 | 87 531.00 | 32 118.00 | 119 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 291.00 | 565 225.00 | 348 066.00 | 913 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 732.00 | 26 016.00 | 944 716.00 | 970 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 394.00 | | 487 394.00 | 487 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 454.00 | 6 539.00 | 834 915.00 | 841 454.00 |
BZ Autres créances | 1 123 087.00 | | 1 123 087.00 | 1 123 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 119 746.00 | | 119 746.00 | 119 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 142.00 | 32 555.00 | 3 546 587.00 | 3 579 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 433.00 | 597 779.00 | 3 894 654.00 | 4 492 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 292.00 | 31 417.00 | 19 875.00 | 51 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 850.00 | 217 850.00 | | 217 850.00 |
DG Autres réserves | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 848 722.00 | -3 046 192.00 | | -2 848 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 686.00 | 197 470.00 | | 16 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 422.00 | 669.00 | | 160 422.00 |
DL TOTAL (I) | 396 236.00 | 219 797.00 | | 396 236.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DO TOTAL (II) | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DP Provisions pour risques | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 850.00 | 120 286.00 | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 100.00 | 1 523 616.00 | | 1 764 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 734.00 | 184 718.00 | | 193 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 289.00 | 1 794.00 | | 111 289.00 |
EA Autres dettes | 487 277.00 | 598 765.00 | | 487 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 251.00 | 2 429 179.00 | | 2 578 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 654.00 | 3 569 142.00 | | 3 894 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 251.00 | 2 429 178.00 | | 2 578 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 777 533.00 | 15 009.00 | 3 792 541.00 | 3 777 533.00 |
FG Production vendue services | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 441.00 | 15 009.00 | 3 857 450.00 | 3 842 441.00 |
FM Production stockée | | | -47 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 947.00 | 23 106.00 | | 61 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | 400.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 194.00 | 23 506.00 | | 62 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | 3 467.00 | | 4 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | 3 467.00 | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 916.00 | 20 039.00 | | 57 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 024.00 | 4 469 954.00 | | 3 889 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 338.00 | 4 272 484.00 | | 3 872 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 686.00 | 197 470.00 | | 16 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 310.00 | | 180 331.00 | 952 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 292.00 | | | 233 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299.00 | 20 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 349.00 | 913 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 182 000.00 | 51 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 051.00 | 675 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 812.00 | | | 166 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 073.00 | | 178 983.00 | 532 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 133.00 | | 1 348.00 | 20 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 351.00 | 75 924.00 | 218 051.00 | 707 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 158.00 | 10 258.00 | 182 000.00 | 203 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 902.00 | 969.00 | | 163 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 291.00 | 64 696.00 | 36 051.00 | 340 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 097.00 | 8 132.00 | 213.00 | 18 097.00 |
6T Sur comptes clients | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 636.00 | 8 132.00 | 213.00 | 24 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 803.00 | 8 132.00 | 213.00 | 70 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 132.00 | 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 100.00 | 1 764 100.00 | | 1 764 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 892.00 | 108 892.00 | | 108 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 289.00 | 111 289.00 | | 111 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 277.00 | 487 277.00 | | 487 277.00 |
UP Prêts | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
UX Autres créances clients | 834 548.00 | 834 548.00 | | 834 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 336 692.00 | 336 692.00 | | 336 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 286.00 | | | 120 286.00 |
VP Divers | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 842.00 | 769 842.00 | | 769 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 800.00 | 1 983 966.00 | 5 834.00 | 1 989 800.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 251.00 | 2 578 251.00 | | 2 578 251.00 |