| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 848.00 | 8 640.00 | 3 208.00 | 11 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 229.00 | 36 228.00 | 13 002.00 | 49 229.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 107.00 | 44 867.00 | 68 240.00 | 113 107.00 |
060 Stock marchandises | 358 479.00 | | 358 479.00 | 358 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
072 Créances – Autres | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
084 Disponibilités | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 571.00 | | 489 571.00 | 489 571.00 |
110 Total général Actif | 602 678.00 | 44 867.00 | 557 810.00 | 602 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 829.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 278.00 | | | 232 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 362.00 | | | 176 362.00 |