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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 498 329.00 | 296 840.00 | 201 489.00 | 498 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 564.00 | 399 176.00 | 1 388.00 | 400 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 638.00 | 65 700.00 | 17 938.00 | 83 638.00 |
BF Prêts | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 226.00 | 765 104.00 | 471 122.00 | 1 236 226.00 |
BT Marchandises | 200 262.00 | | 200 262.00 | 200 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
CF Disponibilités | 604 571.00 | | 604 571.00 | 604 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 082.00 | | 838 082.00 | 838 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 308.00 | 765 104.00 | 1 309 204.00 | 2 074 308.00 |
CU Autres participations | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 385 544.00 | | | 385 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 993.00 | | | 312 993.00 |
DL TOTAL (I) | 720 536.00 | | | 720 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 758.00 | | | 391 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 667.00 | | | 588 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 204.00 | | | 1 309 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 667.00 | | | 588 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 890.00 | | 4 247 890.00 | 4 247 890.00 |
FG Production vendue services | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 462.00 | | 4 258 462.00 | 4 258 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 758.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 510.00 | | | 4 268 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 517.00 | | | 3 955 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 993.00 | | | 312 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 234.00 | | 42 992.00 | 1 193 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 389.00 | | | 183 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 484.00 | | 37 047.00 | 945 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 361.00 | | 5 945.00 | 64 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 346.00 | 52 759.00 | | 712 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 72.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 029.00 | 52 687.00 | | 709 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 758.00 | 391 758.00 | | 391 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UP Prêts | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 667.00 | 588 667.00 | | 588 667.00 |