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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 668.00 | 617.00 | 51.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463.00 | 5 319.00 | 144.00 | 5 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 463.00 | 5 936.00 | 228 527.00 | 234 463.00 |
BT Marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 532.00 | 5 936.00 | 234 595.00 | 240 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211 300.00 | | 211 300.00 | 211 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
DH Report à nouveau | -596.00 | | | -596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 714.00 | -596.00 | | 15 714.00 |
DL TOTAL (I) | 141 225.00 | 125 511.00 | | 141 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 306.00 | 60 260.00 | | 41 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868.00 | 2 464.00 | | 5 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 184.00 | | 4 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | | | 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 964.00 | 52 679.00 | | 41 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 370.00 | 115 586.00 | | 93 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 595.00 | 241 097.00 | | 234 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 335.00 | 48 407.00 | | 25 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 621.00 | 49 003.00 | | 9 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 714.00 | -595.00 | | 15 714.00 |