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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 846.00 | 9 470.00 | 377.00 | 9 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 300.00 | 45 777.00 | 53 523.00 | 99 300.00 |
040 Immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 501.00 | 55 247.00 | 160 254.00 | 215 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
084 Disponibilités | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
110 Total général Actif | 268 055.00 | 55 247.00 | 212 808.00 | 268 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 704.00 | 178 997.00 | | 127 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 24 500.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1 587.00 | 4 770.00 | | 1 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 291.00 | 208 266.00 | | 179 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 441.00 | 60 501.00 | | 46 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -150.00 | | | -150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 729.00 | -399.00 | | 1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 46 391.00 | 46 321.00 | | 46 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 310.00 | 5 967.00 | | 6 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 519.00 | 39 714.00 | | 43 519.00 |
252 Charges sociales | 19 187.00 | 9 425.00 | | 19 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 891.00 | 10 344.00 | | 9 891.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 1 571.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 767.00 | 173 444.00 | | 173 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 524.00 | 34 822.00 | | 5 524.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | 286.00 | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 220.00 | 1 620.00 | | 3 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 316.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 904.00 | 31 600.00 | | 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 411.00 | | | 213 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 551.00 | | | 10 551.00 |