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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 089 365.00 | | 1 089 365.00 | 1 089 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 526.00 | 17 204.00 | 1 322.00 | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 425.00 | 71 417.00 | 30 008.00 | 101 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 056.00 | 88 622.00 | 1 157 434.00 | 1 246 056.00 |
BT Marchandises | 144 644.00 | | 144 644.00 | 144 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 564.00 | | 58 564.00 | 58 564.00 |
BZ Autres créances | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CF Disponibilités | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 097.00 | | 291 097.00 | 291 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 153.00 | 88 622.00 | 1 448 531.00 | 1 537 153.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 210 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 21 000.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 526.00 | | | 526.00 |
DH Report à nouveau | -2 463.00 | 385 048.00 | | -2 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 853.00 | 81 315.00 | | -7 853.00 |
DL TOTAL (I) | 59 511.00 | 697 364.00 | | 59 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 312.00 | 593 248.00 | | 1 197 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 257.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 125.00 | 111 080.00 | | 145 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 183.00 | 48 715.00 | | 35 183.00 |
EA Autres dettes | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 020.00 | 753 302.00 | | 1 389 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 531.00 | 1 450 665.00 | | 1 448 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 920.00 | 14 701.00 | | 73 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 920.00 | 14 701.00 | | 73 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 125.00 | 145 125.00 | | 145 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 312.00 | 1 197 312.00 | | 1 197 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 049.00 | 112 049.00 | | 112 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 289.00 | 112 049.00 | 36 240.00 | 148 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 020.00 | 1 389 020.00 | | 1 389 020.00 |