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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 18 995.00 | 9 765.00 | 9 230.00 | 18 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 3 190.00 | 839.00 | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 431.00 | 11 130.00 | 11 301.00 | 22 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 707.00 | 24 084.00 | 59 623.00 | 83 707.00 |
BT Marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BZ Autres créances | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 537.00 | | 79 537.00 | 79 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 244.00 | 24 084.00 | 139 160.00 | 163 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
DH Report à nouveau | -4 729.00 | -22 271.00 | | -4 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 213.00 | 17 541.00 | | -54 213.00 |
DL TOTAL (I) | 14 212.00 | 68 425.00 | | 14 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 762.00 | 21 111.00 | | 27 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 786.00 | 30 217.00 | | 49 786.00 |
EA Autres dettes | 47 400.00 | 40 412.00 | | 47 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 948.00 | 100 749.00 | | 124 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 160.00 | 169 175.00 | | 139 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 948.00 | 98 923.00 | | 124 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 008.00 | | 1 699.00 | 82 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 755.00 | | 1 699.00 | 43 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 009.00 | 5 075.00 | 24 084.00 | 19 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 009.00 | 5 075.00 | 24 084.00 | 19 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VB T. V. A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 948.00 | 124 948.00 | | 124 948.00 |