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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 609.00 | 6 495.00 | 8 114.00 | 14 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 667.00 | 6 553.00 | 8 114.00 | 14 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
072 Créances – Autres | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
084 Disponibilités | 553 376.00 | | 553 376.00 | 553 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 619 574.00 | | 619 574.00 | 619 574.00 |
110 Total général Actif | 634 240.00 | 6 553.00 | 627 687.00 | 634 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 361.00 | | | 1 361.00 |