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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 936.00 | 564.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 620.00 | 3 136.00 | 1 484.00 | 4 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
072 Créances – Autres | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
084 Disponibilités | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
110 Total général Actif | 66 395.00 | 3 136.00 | 63 259.00 | 66 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 268.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 237.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 155.00 | 212 490.00 | | 213 155.00 |
230 Autres produits | 2 353.00 | 617.00 | | 2 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 508.00 | 213 107.00 | | 215 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 676.00 | 127 644.00 | | 142 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 816.00 | -2 800.00 | | -5 816.00 |
242 Autres charges externes. | 49 982.00 | 60 886.00 | | 49 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 1 340.00 | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 988.00 | 14 930.00 | | 22 988.00 |
252 Charges sociales | 6 337.00 | 4 350.00 | | 6 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 928.00 | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 451.00 | 207 281.00 | | 219 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 943.00 | 5 826.00 | | -3 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 820.00 | | | 820.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 458.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 125.00 | 5 362.00 | | -3 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |