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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 225.00 | 65 398.00 | 43 826.00 | 109 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 219.00 | 413 338.00 | 221 881.00 | 635 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 556.00 | 541 742.00 | 308 813.00 | 850 556.00 |
BT Marchandises | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 274 069.00 | | 274 069.00 | 274 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 054.00 | | 205 054.00 | 205 054.00 |
CF Disponibilités | 288 577.00 | | 288 577.00 | 288 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 556.00 | | 805 556.00 | 805 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 112.00 | 541 742.00 | 1 114 370.00 | 1 656 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 181 769.00 | 163 642.00 | | 181 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 539.00 | 91 927.00 | | 102 539.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | 188.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 391 612.00 | 362 757.00 | | 391 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 662.00 | 96 947.00 | | 204 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 954.00 | 116 729.00 | | 203 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 198.00 | 117 285.00 | | 287 198.00 |
EA Autres dettes | 26 944.00 | 34 642.00 | | 26 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 758.00 | 509 571.00 | | 722 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 370.00 | 872 329.00 | | 1 114 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 077.00 | | 74 478.00 | 776 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 150.00 | | 74 294.00 | 670 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 921.00 | | 185.00 | 42 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 545.00 | 95 366.00 | | 446 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 539.00 | 95 366.00 | | 383 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 954.00 | 203 954.00 | | 203 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 322.00 | 174 322.00 | | 174 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 662.00 | 204 662.00 | | 204 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 391.00 | 254 391.00 | | 254 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 670.00 | 297 564.00 | 43 106.00 | 340 670.00 |
VW T.V.A. | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 758.00 | 722 758.00 | | 722 758.00 |