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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 601.00 | 130 968.00 | 4 632.00 | 135 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 805.00 | 136 860.00 | 80 944.00 | 217 805.00 |
BT Marchandises | 178 382.00 | 3 269.00 | 175 112.00 | 178 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
BZ Autres créances | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CF Disponibilités | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 039.00 | 3 269.00 | 301 770.00 | 305 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 845.00 | 140 129.00 | 382 715.00 | 522 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
DL TOTAL (I) | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 653.00 | | | 291 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 715.00 | | | 382 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 359.00 | | | 164 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 611.00 | | 4 194.00 | 213 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 407.00 | | 4 194.00 | 131 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 754.00 | 16 106.00 | | 120 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 862.00 | 16 106.00 | | 114 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 585.00 | 3 269.00 | 2 585.00 | 2 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585.00 | 3 269.00 | 2 585.00 | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585.00 | 3 269.00 | 2 585.00 | 2 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 269.00 | 2 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
UX Autres créances clients | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 285.00 | 58 326.00 | 12 959.00 | 71 285.00 |
VI Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
VP Divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 790.00 | 45 478.00 | 26 312.00 | 71 790.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 318.00 | 164 359.00 | 12 959.00 | 177 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
ST Autres comptes | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 027.00 | | | 107 027.00 |
YT Sous‐traitance | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 778.00 | | | 270 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 552.00 | | | 140 552.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 028.00 | | | 196 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |