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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 185.00 | 14.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 147.00 | 2 254.00 | 3 812 893.00 | 3 815 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 271.00 | | 502 271.00 | 502 271.00 |
BZ Autres créances | 715 351.00 | | 715 351.00 | 715 351.00 |
CF Disponibilités | 770 035.00 | | 770 035.00 | 770 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 659.00 | | 1 987 659.00 | 1 987 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 806.00 | 2 254.00 | 5 800 552.00 | 5 802 806.00 |
CU Autres participations | 3 812 879.00 | | 3 812 879.00 | 3 812 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 60 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 063 415.00 | 4 313 981.00 | | 4 063 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 109.00 | 563 998.00 | | 215 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338 525.00 | 4 943 979.00 | | 4 338 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 763.00 | 554 071.00 | | 540 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 364 079.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 116.00 | 10 911.00 | | 12 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 147.00 | 10 972.00 | | 459 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 027.00 | 940 034.00 | | 1 462 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 552.00 | 5 884 014.00 | | 5 800 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 559.00 | | 484 559.00 | 484 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 559.00 | | 484 559.00 | 484 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 586.00 | 32 099.00 | | 54 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 475.00 | 681 811.00 | | 744 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 366.00 | 117 812.00 | | 529 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 109.00 | 563 998.00 | | 215 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 148.00 | | | 3 815 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 040 739.00 | 421 288.00 | | 1 040 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 624.00 | 1 217 624.00 | | 1 217 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812 879.00 | | | 3 812 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 059.00 | 176 059.00 | | 176 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 666.00 | 127 666.00 | | 127 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
UX Autres créances clients | 502 272.00 | 502 272.00 | | 502 272.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 713 522.00 | 713 522.00 | | 713 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 498.00 | 119 209.00 | 421 288.00 | 540 498.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 208.00 | | | 611 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 624.00 | 1 217 624.00 | | 1 217 624.00 |
VW T.V.A. | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 027.00 | 1 040 739.00 | 421 288.00 | 1 462 027.00 |