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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 352.00 | 148.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 937.00 | 3 065.00 | 3 872.00 | 6 937.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 637.00 | 3 417.00 | 5 220.00 | 8 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
072 Créances – Autres | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
084 Disponibilités | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
110 Total général Actif | 28 672.00 | 3 417.00 | 25 255.00 | 28 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 531.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 276.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 485.00 | | | 9 485.00 |