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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 286.00 | 230.00 | 3 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 2 018.00 | 136.00 | 2 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 308.00 | 5 305.00 | 645 003.00 | 650 308.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 899.00 | 5 305.00 | 663 594.00 | 668 899.00 |
CU Autres participations | 644 466.00 | | 644 466.00 | 644 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
DH Report à nouveau | -20 339.00 | -3 637.00 | | -20 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 165.00 | -16 701.00 | | 25 165.00 |
DK Provisions réglementées | 22 479.00 | 15 659.00 | | 22 479.00 |
DL TOTAL (I) | 112 518.00 | 80 532.00 | | 112 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 788.00 | 273 688.00 | | 216 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 691.00 | 265 049.00 | | 300 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 7 904.00 | | 6 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 215.00 | 40 198.00 | | 27 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 075.00 | 586 840.00 | | 551 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 594.00 | 667 373.00 | | 663 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 592.00 | 370 119.00 | | 391 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
FG Production vendue services | 200 499.00 | | 200 499.00 | 200 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 092.00 | | 215 092.00 | 215 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 820.00 | -6 820.00 | | -6 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 931.00 | 250 435.00 | | 268 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 766.00 | 267 135.00 | | 243 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 165.00 | -16 701.00 | | 25 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784.00 | 1 520.00 | | 3 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 1 172.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 348.00 | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 789.00 | 57 305.00 | 159 484.00 | 216 789.00 |
VI Groupe et associés | 300 691.00 | 300 691.00 | | 300 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 077.00 | 391 593.00 | 159 484.00 | 551 077.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |