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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 892.00 | 20 321.00 | 11 571.00 | 31 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 334.00 | 18 749.00 | 16 585.00 | 35 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 242.00 | 39 070.00 | 103 172.00 | 142 242.00 |
BT Marchandises | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BZ Autres créances | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CF Disponibilités | 150 320.00 | | 150 320.00 | 150 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 774.00 | | 167 774.00 | 167 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 015.00 | 39 070.00 | 270 945.00 | 310 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 45 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | 789.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 889.00 | 23 164.00 | | 49 889.00 |
DL TOTAL (I) | 119 943.00 | 70 054.00 | | 119 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 080.00 | 93 213.00 | | 72 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 634.00 | 46 365.00 | | 43 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 816.00 | 30 152.00 | | 34 816.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 002.00 | 170 279.00 | | 151 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 945.00 | 240 333.00 | | 270 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 665.00 | 96 605.00 | | 98 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 393.00 | | 555 393.00 | 555 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 393.00 | | 555 393.00 | 555 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 677.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 563.00 | 34 784.00 | | 19 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 981.00 | 16 139.00 | | 19 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 8 668.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 8 668.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -8 668.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | 3 804.00 | | 11 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 964.00 | 559 912.00 | | 574 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 075.00 | 536 747.00 | | 525 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 889.00 | 23 164.00 | | 49 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 707.00 | | 535.00 | 141 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 692.00 | | 535.00 | 66 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 393.00 | 14 677.00 | | 24 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 393.00 | 14 677.00 | | 24 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 605.00 | 15 879.00 | 45 726.00 | 61 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 475.00 | 3 864.00 | 6 611.00 | 10 475.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 002.00 | 98 665.00 | 52 337.00 | 151 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | 7 221.00 | | 4 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 585.00 | 5 264.00 | | 7 585.00 |
ST Autres comptes | 42 340.00 | 44 852.00 | | 42 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 510.00 | 28 787.00 | | 29 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 296.00 | 106.00 | | 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 1 773.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 068.00 | 8 994.00 | | 5 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 675.00 | 61 462.00 | | 64 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 808.00 | 26 021.00 | | 26 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 731.00 | 79 009.00 | | 79 731.00 |