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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 911.00 | 4 265.00 | 646.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 911.00 | 4 265.00 | 213 646.00 | 217 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
BZ Autres créances | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CF Disponibilités | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 631.00 | | 211 631.00 | 211 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 542.00 | 4 265.00 | 425 277.00 | 429 542.00 |
CU Autres participations | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 10 575.00 | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 227.00 | 7 687.00 | | 5 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 204.00 | 8 015.00 | | 22 204.00 |
DL TOTAL (I) | 321 081.00 | 298 777.00 | | 321 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 6 025.00 | | 5 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 106.00 | 47 059.00 | | 82 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 196.00 | 69 257.00 | | 104 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 277.00 | 368 033.00 | | 425 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 196.00 | 59 357.00 | | 104 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 177.00 | | 370 177.00 | 370 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 177.00 | | 370 177.00 | 370 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 5 413.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 5 413.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -5 413.00 | | -430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 3 359.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 504.00 | 350 809.00 | | 375 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 299.00 | 342 794.00 | | 353 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 204.00 | 8 015.00 | | 22 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 793.00 | 12 265.00 | | 10 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 080.00 | | 832.00 | 217 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080.00 | | 832.00 | 4 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821.00 | 444.00 | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | 444.00 | | 3 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
VW T.V.A. | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |