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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 208.00 | 19 466.00 | 1 742.00 | 21 208.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 576.00 | 19 466.00 | 48 110.00 | 67 576.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
072 Créances – Autres | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
084 Disponibilités | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
110 Total général Actif | 119 102.00 | 19 466.00 | 99 635.00 | 119 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 715.00 | 61 546.00 | | 60 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 445.00 | 50 323.00 | | 40 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | 33.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 369.00 | 111 902.00 | | 105 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 804.00 | 36 642.00 | | 31 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 350.00 | -150.00 | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 32 447.00 | 33 989.00 | | 32 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 1 945.00 | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 392.00 | 18 759.00 | | 19 392.00 |
252 Charges sociales | 9 295.00 | 18 175.00 | | 9 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | 1 476.00 | | 378.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 120.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 586.00 | 110 957.00 | | 96 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 783.00 | 945.00 | | 8 783.00 |
290 Produits exceptionnels | | 335.00 | | |
294 Charges financières | 223.00 | 580.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 17.00 | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 318.00 | 684.00 | | 5 318.00 |