| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 861.00 | 13 061.00 | 49 800.00 | 62 861.00 |
040 Immobilisations financières | 3 228 107.00 | | 3 228 107.00 | 3 228 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 292 349.00 | 14 441.00 | 3 277 907.00 | 3 292 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
084 Disponibilités | 190 160.00 | | 190 160.00 | 190 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 568.00 | | 339 568.00 | 339 568.00 |
110 Total général Actif | 3 631 917.00 | 14 441.00 | 3 617 475.00 | 3 631 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 557 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 805 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 324 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 486 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 811 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 617 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 916 233.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 667.00 | | | 173 667.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 826.00 | | | 173 826.00 |
242 Autres charges externes. | 72 323.00 | | | 72 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -301.00 | | | -301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 344.00 | | | 127 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
280 Produits financiers | 536 329.00 | | | 536 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
294 Charges financières | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 557 631.00 | | | 557 631.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |