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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 081.00 | 42 269.00 | 19 812.00 | 62 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 081.00 | 42 269.00 | 19 812.00 | 62 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
072 Créances – Autres | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
084 Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
110 Total général Actif | 68 624.00 | 42 269.00 | 26 355.00 | 68 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 124.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 089.00 | 9 600.00 | 3 489.00 | 13 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 575.00 | 24 838.00 | 22 736.00 | 47 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 664.00 | 34 438.00 | 26 225.00 | 60 664.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 548.00 | 34 438.00 | 31 110.00 | 65 548.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 236.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 333.00 | 17 417.00 | | 6 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 334.00 | 18 653.00 | | 6 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 136.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 161.00 | 15 940.00 | | 15 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 1 742.00 | | 1 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 538.00 | 8 786.00 | | 8 538.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 983.00 | 26 605.00 | | 24 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 650.00 | -7 952.00 | | -18 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | 870.00 | | 1 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 226.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 241.00 | -9 048.00 | | -19 241.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 306.00 | -40 437.00 | | -51 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 048.00 | -10 869.00 | | -9 048.00 |
DL TOTAL (I) | -59 354.00 | -50 306.00 | | -59 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 344.00 | 41 900.00 | | 31 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 239.00 | 22 477.00 | | 30 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 11 800.00 | | 14 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194.00 | 496.00 | | 3 194.00 |
EA Autres dettes | 11 446.00 | 10 796.00 | | 11 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 464.00 | 87 468.00 | | 90 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 110.00 | 37 162.00 | | 31 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 464.00 | 87 468.00 | | 90 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 708.00 | | | 708.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
FG Production vendue services | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 822.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 41.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 333.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 374.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -329.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 653.00 | 23 156.00 | | 18 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 701.00 | 34 025.00 | | 27 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 048.00 | -10 869.00 | | -9 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 60 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 60 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 110.00 | 8 786.00 | 458.00 | 26 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 110.00 | 8 786.00 | 458.00 | 26 110.00 |