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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 508 540.00 | 80 000.00 | 1 428 540.00 | 1 508 540.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 509 129.00 | 80 000.00 | 1 429 129.00 | 1 509 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 435.00 | 80 000.00 | 1 429 435.00 | 1 509 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 566 292.00 | -542 390.00 | | 566 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415.00 | 1 109 182.00 | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 573 207.00 | 571 792.00 | | 573 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 902.00 | 13 427.00 | | 18 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 345.00 | 132 335.00 | | 132 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 749.00 | 296 052.00 | | 11 749.00 |
EA Autres dettes | 255 231.00 | 270 596.00 | | 255 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 228.00 | 1 150 411.00 | | 856 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 435.00 | 1 722 203.00 | | 1 429 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 326.00 | 1 150 411.00 | | 399 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 243 396.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 298.00 | 4 706 325.00 | | 14 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 883.00 | 3 597 143.00 | | 12 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415.00 | 1 109 182.00 | | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 231.00 | 255 231.00 | | 255 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 440.00 | 1 486 440.00 | | 1 486 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 846.00 | 1 508 846.00 | | 1 508 846.00 |
VW T.V.A. | 284 303.00 | 284 303.00 | | 284 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 228.00 | 399 326.00 | 456 902.00 | 856 228.00 |