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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 426.00 | 12 818.00 | 8 608.00 | 21 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 814.00 | 46.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 522.00 | 26 095.00 | 56 427.00 | 82 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 569.00 | 42 727.00 | 78 843.00 | 121 569.00 |
BT Marchandises | 141 602.00 | | 141 602.00 | 141 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 984.00 | | 179 984.00 | 179 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 553.00 | 42 727.00 | 258 826.00 | 301 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 640.00 | -15 007.00 | | -14 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 931.00 | 367.00 | | -4 931.00 |
DL TOTAL (I) | 20 429.00 | 25 360.00 | | 20 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 691.00 | 127 679.00 | | 106 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 223.00 | 65 462.00 | | 57 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | 68 225.00 | | 65 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 766.00 | 15 026.00 | | 8 766.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 397.00 | 276 402.00 | | 238 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 826.00 | 301 762.00 | | 258 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 077.00 | | | 160 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 765.00 | | 522 765.00 | 522 765.00 |
FG Production vendue services | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 527.00 | | 527 527.00 | 527 527.00 |
FQ Autres produits | | | -181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | | | 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 7 266.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 7 266.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | -6 234.00 | | -1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 439.00 | 476 057.00 | | 527 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 370.00 | 475 691.00 | | 532 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 931.00 | 367.00 | | -4 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 112.00 | | 458.00 | 131 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 121 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 065.00 | | 458.00 | 82 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 636.00 | 14 091.00 | | 28 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 576.00 | 8 519.00 | | 17 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
UX Autres créances clients | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 423.00 | 25 102.00 | 78 321.00 | 103 423.00 |
VI Groupe et associés | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 142.00 | 37 381.00 | 13 761.00 | 51 142.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 598.00 | 160 277.00 | 78 321.00 | 238 598.00 |