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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 880.00 | 20 428.00 | 14 452.00 | 34 880.00 |
AH Fonds commercial | 299 670.00 | | 299 670.00 | 299 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 621.00 | 61 383.00 | 47 238.00 | 108 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 803.00 | 21 236.00 | 42 567.00 | 63 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 974.00 | 103 047.00 | 403 927.00 | 506 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BT Marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CF Disponibilités | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 150.00 | 103 047.00 | 427 103.00 | 530 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 632.00 | 15 369.00 | | 26 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 204.00 | 11 264.00 | | 8 204.00 |
DL TOTAL (I) | 45 836.00 | 37 632.00 | | 45 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 813.00 | 268 139.00 | | 230 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 666.00 | 109 691.00 | | 106 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 443.00 | 12 596.00 | | 16 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 345.00 | 44 720.00 | | 27 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 268.00 | 435 145.00 | | 381 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 103.00 | 472 777.00 | | 427 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 263.00 | 233 183.00 | | 215 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
FD Production vendue biens | 389 808.00 | | 389 808.00 | 389 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 371.00 | | 401 371.00 | 401 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 079.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 990.00 | 6 241.00 | | 2 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 383.00 | 13 231.00 | | 6 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 401.00 | 427 539.00 | | 408 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 197.00 | 416 276.00 | | 400 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 204.00 | 11 264.00 | | 8 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 474.00 | | 17 500.00 | 489 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 924.00 | | 17 500.00 | 154 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 967.00 | 36 078.00 | | 66 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 513.00 | 29 104.00 | | 53 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 813.00 | 64 808.00 | 166 005.00 | 230 813.00 |
VI Groupe et associés | 106 666.00 | 106 666.00 | | 106 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 267.00 | 215 262.00 | 166 005.00 | 381 267.00 |