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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 537.00 | 77 122.00 | 20 415.00 | 97 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 013.00 | 616 294.00 | 381 719.00 | 998 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 940.00 | 693 416.00 | 456 524.00 | 1 149 940.00 |
BT Marchandises | 1 121 787.00 | | 1 121 787.00 | 1 121 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 269.00 | 2 197.00 | 38 071.00 | 40 269.00 |
BZ Autres créances | 466 807.00 | | 466 807.00 | 466 807.00 |
CF Disponibilités | 1 243 529.00 | | 1 243 529.00 | 1 243 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 459.00 | 2 197.00 | 2 959 262.00 | 2 961 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 347.00 | 695 613.00 | 3 418 734.00 | 4 114 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 377 298.00 | 152 975.00 | | 377 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 116.00 | 224 323.00 | | 471 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | 947 414.00 | 479 485.00 | | 947 414.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 103 742.00 | 574 624.00 | | 1 103 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 602.00 | 415 245.00 | | 537 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 298.00 | 524 142.00 | | 635 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 677.00 | 187 786.00 | | 174 677.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 451 319.00 | 1 702 267.00 | | 2 451 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 734.00 | 2 201 751.00 | | 3 418 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 531 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 531 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 288.00 | |
GE Autres charges | | | 19 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | 18 420.00 | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 91 533.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | -73 113.00 | | 2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 666.00 | 67 734.00 | | 129 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 493.00 | 5 838 899.00 | | 5 701 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 377.00 | 5 614 577.00 | | 5 230 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 116.00 | 224 323.00 | | 471 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 543.00 | 3 994.00 | | 93 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 543.00 | 3 994.00 | | 93 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 174 677.00 | 174 677.00 | | 174 677.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 298.00 | 635 298.00 | | 635 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 677.00 | 174 677.00 | | 174 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 602.00 | 537 602.00 | | 537 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 742.00 | 1 022 553.00 | 81 189.00 | 1 103 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 481.00 | 591 481.00 | | 591 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 778.00 | 591 481.00 | 7 297.00 | 598 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 319.00 | 2 370 130.00 | 81 189.00 | 2 451 319.00 |