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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 247.00 | 10 311.00 | 6 936.00 | 17 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 641.00 | 29 688.00 | 20 952.00 | 50 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 578.00 | 39 999.00 | 115 578.00 | 155 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 346.00 | | 124 346.00 | 124 346.00 |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CF Disponibilités | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 959.00 | | 184 959.00 | 184 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 537.00 | 39 999.00 | 300 537.00 | 340 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 520.00 | -62 536.00 | | -46 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 607.00 | 16 016.00 | | 18 607.00 |
DL TOTAL (I) | 56 467.00 | 37 860.00 | | 56 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 004.00 | 88 181.00 | | 75 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | 4 840.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 995.00 | 29 593.00 | | 25 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 312.00 | 149 256.00 | | 125 312.00 |
EA Autres dettes | 12 388.00 | 16 752.00 | | 12 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 070.00 | 288 623.00 | | 244 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 537.00 | 326 482.00 | | 300 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 177.00 | 274 448.00 | | 173 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 806.00 | | 1 822.00 | 154 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 155 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 67 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 116.00 | | 1 822.00 | 67 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 685.00 | 7 365.00 | 1 050.00 | 33 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 685.00 | 7 365.00 | 1 050.00 | 33 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 124 346.00 | 124 346.00 | | 124 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 174.00 | 4 099.00 | 10 076.00 | 14 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 230.00 | 137 230.00 | | 137 230.00 |
VW T.V.A. | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 253.00 | 173 177.00 | 10 076.00 | 183 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 508.00 | 6 488.00 | | 12 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 712.00 | 14 667.00 | | 13 712.00 |
ST Autres comptes | 74 494.00 | 81 839.00 | | 74 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 942.00 | 31 296.00 | | 28 942.00 |
YT Sous‐traitance | 1 196.00 | 4 174.00 | | 1 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 803.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | 925.00 | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 711.00 | 7 413.00 | | 12 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 034.00 | 170 983.00 | | 171 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 338.00 | 30 418.00 | | 21 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 343.00 | 147 779.00 | | 118 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |