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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 760.00 | | 240 760.00 | 240 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 924.00 | 16 848.00 | 23 076.00 | 39 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 353.00 | 71 312.00 | 110 041.00 | 181 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 718.00 | 88 160.00 | 377 558.00 | 465 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BT Marchandises | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 60 233.00 | | 60 233.00 | 60 233.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 533.00 | | 76 533.00 | 76 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 252.00 | 88 160.00 | 454 092.00 | 542 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DG Autres réserves | 11 704.00 | 11 520.00 | | 11 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 655.00 | 184.00 | | 14 655.00 |
DL TOTAL (I) | 36 990.00 | 22 334.00 | | 36 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 066.00 | 202 017.00 | | 156 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 357.00 | 75 527.00 | | 28 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 785.00 | 8 591.00 | | 121 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 556.00 | 67 498.00 | | 53 556.00 |
EA Autres dettes | 54 396.00 | 66 291.00 | | 54 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940.00 | 6 300.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 101.00 | 426 226.00 | | 417 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 092.00 | 448 561.00 | | 454 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 046.00 | 294 222.00 | | 337 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 831.00 | | 633 831.00 | 633 831.00 |
FG Production vendue services | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 901.00 | | 646 901.00 | 646 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 983.00 | |
GE Autres charges | | | 9 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 536.00 | 18 695.00 | | 14 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 536.00 | 18 695.00 | | 14 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 536.00 | 18 804.00 | | -14 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 095.00 | 773 891.00 | | 649 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 440.00 | 773 706.00 | | 634 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 655.00 | 184.00 | | 14 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 809.00 | 23 754.00 | | 25 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 712.00 | | 1 007.00 | 464 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 760.00 | | | 240 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 272.00 | | 1 007.00 | 220 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 177.00 | 26 983.00 | | 61 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 177.00 | 26 983.00 | | 61 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 786.00 | 121 786.00 | | 121 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 005.00 | 51 950.00 | 80 055.00 | 132 005.00 |
VI Groupe et associés | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 446.00 | 334 391.00 | 80 055.00 | 414 446.00 |