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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 840.00 | 53 382.00 | 58 459.00 | 111 840.00 |
040 Immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 547.00 | 53 382.00 | 59 165.00 | 112 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
060 Stock marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
084 Disponibilités | 115 382.00 | | 115 382.00 | 115 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 713.00 | | 183 713.00 | 183 713.00 |
110 Total général Actif | 296 260.00 | 53 382.00 | 242 878.00 | 296 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 573.00 | 325 057.00 | | 242 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 730.00 | 439 844.00 | | 475 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 345.00 | 3 467.00 | | 4 345.00 |
230 Autres produits | 2 871.00 | 199.00 | | 2 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 519.00 | 768 566.00 | | 725 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 004.00 | 284 711.00 | | 179 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 917.00 | 11 383.00 | | 30 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 833.00 | 232 513.00 | | 245 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 363.00 | 5 627.00 | | 1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 79 964.00 | 77 966.00 | | 79 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 4 212.00 | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 001.00 | 84 440.00 | | 103 001.00 |
252 Charges sociales | 38 596.00 | 33 454.00 | | 38 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 596.00 | 12 051.00 | | 11 596.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 35.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 638.00 | 746 393.00 | | 693 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 881.00 | 22 173.00 | | 31 881.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 44.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 343.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 35.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | -725.00 | | 1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 175.00 | 22 563.00 | | 33 175.00 |