| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 795 852.00 | 560 344.00 | 235 508.00 | 795 852.00 |
040 Immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 201 809.00 | 561 134.00 | 640 674.00 | 1 201 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
072 Créances – Autres | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
084 Disponibilités | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 831.00 | | 117 831.00 | 117 831.00 |
110 Total général Actif | 1 319 640.00 | 561 134.00 | 758 505.00 | 1 319 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 790.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 917.00 | | | 525 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 893.00 | | | 534 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
242 Autres charges externes. | 269 860.00 | | | 269 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
252 Charges sociales | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 062.00 | | | 117 062.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 086.00 | | | 427 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
294 Charges financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 828.00 | | | 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 115 341.00 | | | 1 115 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |