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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 249.00 | 6 871.00 | 12 378.00 | 19 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 749.00 | 6 871.00 | 13 878.00 | 20 749.00 |
BZ Autres créances | 133 051.00 | | 133 051.00 | 133 051.00 |
CF Disponibilités | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 315.00 | | 180 315.00 | 180 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 063.00 | 6 871.00 | 194 192.00 | 201 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
DG Autres réserves | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 395.00 | 19 518.00 | | 8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 57 259.00 | 48 864.00 | | 57 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 1 326.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 5 788.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 097.00 | 122 873.00 | | 134 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 933.00 | 129 988.00 | | 136 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 192.00 | 178 852.00 | | 194 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 933.00 | 129 988.00 | | 136 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122.00 | 3 749.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122.00 | 3 749.00 | | 3 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 288.00 | 119 288.00 | | 119 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 552.00 | 133 052.00 | 1 500.00 | 134 552.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 933.00 | 136 933.00 | | 136 933.00 |