| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 833.00 | 7 150.00 | 16 683.00 | 23 833.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 745.00 | 80 871.00 | 5 873.00 | 86 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 399.00 | 6 941.00 | 2 457.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 978.00 | 94 963.00 | 215 014.00 | 309 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 664.00 | 94 963.00 | 252 700.00 | 347 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 646.00 | -156 052.00 | | -155 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 870.00 | 405.00 | | 23 870.00 |
DL TOTAL (I) | 88 223.00 | 64 353.00 | | 88 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 613.00 | 3 529.00 | | 1 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 613.00 | 3 529.00 | | 1 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 495.00 | 34 320.00 | | 26 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 280.00 | 84 198.00 | | 100 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 323.00 | 21 461.00 | | 16 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 764.00 | 37 678.00 | | 19 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 863.00 | 177 659.00 | | 162 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 700.00 | 245 541.00 | | 252 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 254 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 653.00 | |
FM Production stockée | | | 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 27.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 967.00 | -27.00 | | 10 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 660.00 | 318 327.00 | | 338 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 790.00 | 317 921.00 | | 314 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 870.00 | 405.00 | | 23 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 576.00 | 4 388.00 | | 90 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 124.00 | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 549.00 | 4 264.00 | | 83 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 529.00 | 1 613.00 | 3 529.00 | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529.00 | 1 613.00 | 3 529.00 | 3 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613.00 | 3 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 465.00 | 16 620.00 | 9 845.00 | 26 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 864.00 | 153 018.00 | 9 845.00 | 162 864.00 |