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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 160.00 | 40.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163.00 | 769.00 | 1 394.00 | 2 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 285.00 | 825.00 | 4 460.00 | 5 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 568.00 | 1 754.00 | 9 814.00 | 11 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BT Marchandises | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 897.00 | 122.00 | 26 775.00 | 26 897.00 |
BZ Autres créances | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 269.00 | 122.00 | 109 147.00 | 109 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 836.00 | 1 876.00 | 126 960.00 | 128 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 157.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | 10 804.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 12 298.00 | 20 961.00 | | 12 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 124.00 | 61 175.00 | | 75 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 971.00 | 1 099.00 | | 10 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 567.00 | 56 821.00 | | 24 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908.00 | 1 126.00 | | 3 908.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 720.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 662.00 | 120 941.00 | | 114 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 960.00 | 141 902.00 | | 126 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 662.00 | 74 420.00 | | 114 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
FG Production vendue services | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 70.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 70.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 236.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 236.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -166.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 241.00 | 103 464.00 | | 46 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 943.00 | 92 660.00 | | 44 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298.00 | 10 804.00 | | 1 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383.00 | | 5 285.00 | 2 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | | 5 285.00 | 2 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 1 230.00 | | 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 44.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 1 185.00 | | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
VI Groupe et associés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 662.00 | 114 662.00 | | 114 662.00 |