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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 000.00 | 42 885.00 | 54 115.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 676.00 | 2 836.00 | 7 840.00 | 10 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 264.00 | 45 721.00 | 146 543.00 | 192 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
BP En cours de production de services | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CF Disponibilités | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 191.00 | | 170 191.00 | 170 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 454.00 | 45 721.00 | 316 733.00 | 362 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 194.00 | 27 886.00 | | 18 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 344.00 | 22 992.00 | | 16 344.00 |
DL TOTAL (I) | 82 423.00 | 70 878.00 | | 82 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 924.00 | 162 938.00 | | 143 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 680.00 | 30 021.00 | | 26 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 648.00 | 23 337.00 | | 35 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 057.00 | 35 351.00 | | 28 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 310.00 | 251 648.00 | | 234 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 733.00 | 322 525.00 | | 316 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 047.00 | | 502 047.00 | 502 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 047.00 | | 502 047.00 | 502 047.00 |
FM Production stockée | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 548.00 | 3 601.00 | | 7 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 548.00 | 3 601.00 | | 7 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 4 673.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 411.00 | -1 072.00 | | 6 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 3 885.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 596.00 | 499 925.00 | | 519 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 402.00 | 472 039.00 | | 501 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 194.00 | 27 886.00 | | 18 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 576.00 | | 10 196.00 | 183 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 192 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 107 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 988.00 | | 10 196.00 | 98 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 192.00 | 24 901.00 | 372.00 | 21 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 192.00 | 24 901.00 | 372.00 | 21 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 924.00 | 27 497.00 | 114 086.00 | 143 924.00 |
VI Groupe et associés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VP Divers | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 915.00 | 106 328.00 | 4 588.00 | 110 915.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 310.00 | 117 882.00 | 114 086.00 | 234 310.00 |