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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225.00 | 4 115.00 | 2 111.00 | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432.00 | 1 539.00 | 1 893.00 | 3 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 037.00 | 5 654.00 | 4 384.00 | 10 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BN En cours de production de biens | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 622.00 | 5 654.00 | 49 968.00 | 55 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643.00 | | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 387.00 | | 130 387.00 | 130 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 387.00 | | 130 387.00 | 130 387.00 |
FM Production stockée | | | 16 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 742.00 | | | 146 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 099.00 | | | 146 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643.00 | | | 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 170.00 | | 2 867.00 | 7 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 790.00 | | 2 867.00 | 6 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408.00 | 1 246.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 1 246.00 | | 4 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 635.00 | 4 048.00 | 9 587.00 | 13 635.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 761.00 | 21 381.00 | 380.00 | 21 761.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 994.00 | 24 407.00 | 9 587.00 | 33 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
ST Autres comptes | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YT Sous‐traitance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 514.00 | | | 68 514.00 |