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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 049.00 | 39 646.00 | 39 404.00 | 79 049.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 014.00 | 39 646.00 | 57 369.00 | 97 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
060 Stock marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
072 Créances – Autres | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
084 Disponibilités | 128 054.00 | | 128 054.00 | 128 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 824.00 | | 156 824.00 | 156 824.00 |
110 Total général Actif | 253 838.00 | 39 646.00 | 214 193.00 | 253 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 153.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 791.00 | | | 12 791.00 |