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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 900.00 | 2 100.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 776.00 | 2 900.00 | 114 876.00 | 117 776.00 |
060 Stock marchandises | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
110 Total général Actif | 157 380.00 | 2 900.00 | 154 480.00 | 157 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 742.00 | 169 724.00 | | 184 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 348.00 | 154 808.00 | | 123 348.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 18.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 163.00 | 324 550.00 | | 308 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 580.00 | 236 590.00 | | 207 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | -7 342.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 72.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 576.00 | 39 561.00 | | 36 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 1 695.00 | | 1 907.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 038.00 | 15 966.00 | | 19 038.00 |
252 Charges sociales | 8 360.00 | 4 897.00 | | 8 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 266.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 396.00 | 293 155.00 | | 275 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 767.00 | 31 395.00 | | 32 767.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 417.00 | 2 558.00 | | 2 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 326.00 | | 4 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 614.00 | 24 512.00 | | 25 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184.00 | | | 184.00 |