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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 015.00 | 3 000.00 | 15.00 | 3 015.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
084 Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 042.00 | 2 000.00 | 33 042.00 | 35 042.00 |
110 Total général Actif | 38 057.00 | 5 000.00 | 33 057.00 | 38 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 011.00 | 166 108.00 | | 129 011.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | 1.00 | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 190.00 | 166 109.00 | | 130 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 879.00 | 92 746.00 | | 60 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 255.00 | 1 576.00 | | 2 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | 538.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 35 622.00 | 38 204.00 | | 35 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 3 913.00 | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 815.00 | 21 417.00 | | 10 815.00 |
252 Charges sociales | 5 430.00 | 6 319.00 | | 5 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 190.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 508.00 | 165 901.00 | | 120 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 682.00 | 207.00 | | 9 682.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 477.00 | 134.00 | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 987.00 | 73.00 | | 7 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |