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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540.00 | 2 137.00 | 1 403.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668.00 | 3 219.00 | 1 449.00 | 4 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 766.00 | | 145 766.00 | 145 766.00 |
BZ Autres créances | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
CF Disponibilités | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 106.00 | | 260 106.00 | 260 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 775.00 | 3 219.00 | 261 556.00 | 264 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
DL TOTAL (I) | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 342.00 | | | 150 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 556.00 | | | 261 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 342.00 | | | 150 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 843.00 | | 378 843.00 | 378 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 843.00 | | 378 843.00 | 378 843.00 |
FM Production stockée | | | -24 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 647.00 | | | 354 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 498.00 | | | 304 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985.00 | | 1 683.00 | 2 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | 1 683.00 | 2 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547.00 | 672.00 | | 2 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | 672.00 | | 2 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 145 766.00 | 145 766.00 | | 145 766.00 |
VB T. V. A. | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
VI Groupe et associés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 240.00 | 210 194.00 | 46.00 | 210 240.00 |
VW T.V.A. | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 342.00 | 150 342.00 | | 150 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
ST Autres comptes | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 619.00 | | | 619.00 |
YT Sous‐traitance | 234 949.00 | | | 234 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 044.00 | | | 252 044.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |