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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 825.00 | 33 274.00 | 20 552.00 | 53 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 825.00 | 33 274.00 | 23 552.00 | 56 825.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 254.00 | 667.00 | 24 587.00 | 25 254.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 233.00 | 667.00 | 46 566.00 | 47 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 059.00 | 33 941.00 | 70 118.00 | 104 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 629.00 | -35 264.00 | | -33 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 779.00 | 1 635.00 | | 10 779.00 |
DL TOTAL (I) | -21 850.00 | -32 629.00 | | -21 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 091.00 | 22 203.00 | | 14 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 984.00 | 24 800.00 | | 26 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 209.00 | 39 158.00 | | 31 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 854.00 | 15 470.00 | | 13 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 968.00 | 101 631.00 | | 91 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 118.00 | 69 002.00 | | 70 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 500.00 | 76 831.00 | | 59 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 985.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 913.00 | | 10 896.00 | 67 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 983.00 | 56 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 803.00 | 53 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 733.00 | | 7 896.00 | 66 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 094.00 | 13 116.00 | 18 936.00 | 39 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 094.00 | 13 116.00 | 18 936.00 | 39 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 525.00 | | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 525.00 | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 525.00 | | 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 091.00 | 8 607.00 | 5 484.00 | 14 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 984.00 | 59 500.00 | 5 484.00 | 64 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 867.00 | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 894.00 | 4 369.00 | | 4 894.00 |
ST Autres comptes | 16 551.00 | 16 515.00 | | 16 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 496.00 | 9 197.00 | | 9 496.00 |
YT Sous‐traitance | 18 927.00 | 23 921.00 | | 18 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 447.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 731.00 | 2 314.00 | | 2 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 781.00 | 47 815.00 | | 60 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 778.00 | 11 706.00 | | 12 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 867.00 | 54 002.00 | | 49 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |